Перед открытием торгов NASDAQ достиг нового рекорда, в то время как доходность облигаций продолжает расти. Долговой кризис во Франции вызывает опасения в еврозоне и США. Миллиардер Рэй Далио предупреждает о замедлении спроса, а исследовательская фирма прогнозирует падение S&P 500 более чем на 30%.
Мировые рынки начали новый торговый месяц с роста фьючерсов на Уолл-стрит, снижения доходности облигаций и цен на нефть. Micron Technology превзошла ожидания аналитиков, что поддержало рост акций чиповых компаний в Токио. Сентябрь был тяжелым месяцем для американского рынка облигаций, с мрачными прогнозами на октябрь.
Доходность казначейских облигаций США находится на многолетних максимумах из-за энергетического кризиса и инфляции. Аналитики, включая Goldman Sachs, предупреждают, что это может привести к распродажам на фондовых рынках, несмотря на их текущую устойчивость. Давление также начинает распространяться на израильские облигации.
Bank of America считает, что рост волатильности на рынке облигаций вместе со слабостью финансовых акций может сигнализировать о риске перехода рынков в режим risk-off на фоне продолжающегося притока денег в акции.
Главный стратег HSBC на фоне роста доходностей в США и высоких цен на энергоносители призвал инвесторов делать ставку на акции, сохраняя оптимистичный взгляд на фондовый рынок.
Доходность 30-летних гособлигаций США достигла 5,24%, максимума с 2007 года, на фоне роста цен на нефть, инфляции, дефицита бюджета США и эмиссии ИИ-облигаций. При этом спреды между государственными и корпоративными облигациями остаются узкими, что является необычной ситуацией, создающей как возможности, так и риски для корпоративного финансирования и сделок M&A.
После понижения рейтинга и краха Simed пассивные фонды распродали ее облигации; цена упала примерно вдвое, потери оцениваются более чем в 440 млн шекелей.